現金流量表模板是非常適合財務從事人員使用的模板工具，現金流量表模板官方版界面友好，功能豐富，提供目前全網最實用的幾款，使用起來簡單便捷，可以大大提高用戶朋友們的辦公效率。

【軟件簡介】

現金流量表模板能夠有效幫助用戶更好的對編制公式和編制方法有一個標準的分析，讓使用者輕松了解到如何快速編制。屬于財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內，一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動情形，現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。

可用于分析一家機構在短期之內有沒有足夠的現金應付開銷，是否經營健康的證據。通過顯示經營中產生的現金流量的不足和不得不用借款來支付無法永久支撐的股利水平，從而揭示了公司內在的發展問題。如果一家公司經營活動產生的現金流無法支付股利與保持股本的生產能力，從而它得用借款的方式滿足這些需要，那么這就給出了一個警告，這家公司從長期來看無法維持正常情況下的支出。

現金流量表模板 圖一

【軟件功能】

1.資金周報；

2.收支月報；

3.短期投資明細；

4.長期投資明細；

5.固定資產明細；

6.無形資產、長期待攤費用明細；

7.收入結構明細；

8.企業現金流量表模板；

9.投資收益明細；

10.費用結構明細；

11.高級管理人員費用明細；

12.資產負債；

13.利潤；

14.現金流量；

15.應收帳款明細及帳齡分析；

16.應付帳款明細及帳齡分析；

17.其他應收款明細及帳齡明細；

18.其他應付款明細及帳齡明細；

19.預收預付帳款明細；

20.短期借款、長期借款明細；

21.實收資本明細。

現金流量表模板 圖二

【軟件特色】

1.彌補了資產負債信息量的不足

根據資產負債表的平衡公式可寫成：現金=負債+所有者權益—非現金資產，這個公式表明，現金的增減變動受公式右邊因素的影響，負債、所有者權益的增加（減少）導致現金的增加（減少），非現金資產的減少（增加），導致現金的增加（減少），現金流量表中的內容尤其是采用間接法時即利用資產、負債、所有者權益的增減發生額或本期凈增加額填報的。這樣賬簿的資料得到充分的利用，現金變動原因的信息得到充分的揭示。

2.便于從現金流量的角度對企業進行考核

企業的經營者由于管理的要求亟需了解現金流量信息。另外在當前商業信譽存有諸多問題的情況下，與企業有密切關系的部門與個人投資者、銀行、財稅、工商等不僅需要了解企業的資產、負債、所有者權益的結構情況與經營結果，更需要了解企業的償還支付能力，了解企業現金流入、流出及凈流量信息。

現金流量表劃分經營活動、投資活動、籌資活動，按類說明企業一個時期流入多少現金，流出多少現金及現金流量凈額。從而可以了解現金從哪里來到哪里去了，損益表上的利潤為什么沒有變動現金流量的角度對企業作出更加全面合理的評價。

現金流量表模板 圖三