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蜜蜂源財務軟件V7日常業務處理教程

時間：2017-09-13 13:59:41 作者：琪琪瀏覽量：52

圖：日常業務處理

日常業務處理·憑證管理

憑證是整個財務核算軟件的最基本的原始資料，是財務核算的關鍵，財務人員日常絕大部分工作都是根據實際業務發生時產生的原始單據填制憑證。

在V7財務核算軟件中，無論是賬簿、報表還是財務數據分析，其最終數據來源均為憑證，其他輔助模塊如往來管理，出納管理都同憑證分錄息息相關，預算控制也是通過憑證科目金額來實現，因此憑證管理模塊在財務核算軟件中占最為重要的位置。

憑證的管理與設置；錄入與修改；顯示與刪除；審核與簽字；查詢與檢測；打印與設置；導入與導出；模板管理；分冊與匯總

V7憑證系統采用了仿真的憑證填制界面，與手工賬中的憑證幾乎一致，用戶可很快適應。V7的現金流量表編制是通過憑證取數的，也就是通過對憑證分錄的現金流量項目進行標記，然后在現金流量表的公式中取相應現金流量項目的憑證匯總數，來完成現金流量表的計算工作。

圖：日常業務處理

日常業務處理·固定資產

固定資產日常業務的處理涉及的內容主要是錄入一些固定資產的變動材料，并進行過賬與反過賬處理。

日常處理：主要包括：計提折舊、生成折舊憑證、固定資產變動以及資料過賬。每個期間開始時的第一件任務便是計提折舊。因為不論當期固定資產有著什么樣的變化它們都必須進行折舊。過賬操作后可以進行反過賬，便于資料修正。當進入新期間后，打開計提折舊界面時會列出所有的固定資產。可做折舊計算或生成折舊轉賬憑證操作。

報表查詢：完成了固定資產的初始化與日常操作后，系統會自動對固定資產數據進行統計與分析并生成各式報表供用戶查詢。在固定資產的“報表查詢”模塊中可以查詢到的報表包括固定資產折舊查詢、變動資料查詢、固定資產清單、固定資產變動明細賬、按部門或按類別的折舊費用分配表、固定資產構成分析、固定資產臺帳、固定資產增減表、累計折舊明細表等。

圖：日常業務處理

日常業務處理·出納管理

錄入出納序時賬：序時賬對賬、出納分類日記賬、出納現金收支報表。序時賬的輸入是出納管理的數據根本，如果序時賬不正確，將影響整個出納管理的正常使用。出納現金收支報表是針對出納序時賬的統計表。在收支表中記錄了指定時間范圍各科目的收支統計數據。根據選取的時間范圍可以生成日報表、月報表、季報表、年報表以及任意期間的報表。

銀行對賬：錄入對賬單、存款日記賬、自動對賬、手工對賬、余額調節表。銀行對賬日常操作：選定對賬項目，指定對賬期間，錄入銀行對賬單；在存款日記賬中選擇相應對賬期間引入憑證；進入對賬模塊進行自動對賬或手工對賬；生成當期余額調節表。

支票管理：用于出納對于日常支票使用情況的管理工作，包括支票的新購、領用、核銷、退票、作廢、打印預覽和打印、刪除等，操作簡便，易于使用。